اسٹاک مارکیٹ کے تکنیکی تجزیہ. تکنیکی تجزیہ بنیادی تعلیمات

تکنیکی اسٹاک مارکیٹ تجزیہ کو موجودہ وقت میں "بیل" اور "ریچھ" کی قوتوں کے توازن کا اندازہ کر سکتے ہیں. تکنیکی تجزیہ کی قیمت چارٹ کے تاجروں کی طرف سے مشاہدے کا نتیجہ تھا اور مارکیٹ کی نفسیات، تاریخ کا ایک بار، اور دوسرے عوامل کا تجزیہ کی طرف سے پیدا رویے کے قوانین شناخت.

تکنیکی تجزیہ اشارے کی ہر قسم کو استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ پیشہ ورانہ تاجروں تکنیکی تجزیہ کے بعد پیشن گوئی.

روسی سیکیورٹیز مارکیٹ میں اب بھی دیگر ممالک کی منڈیوں کے مقابلے میں پسماندہ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ کی ترقی کے مالی آلات کے پھیلاؤ کو فروغ دیتی ہے. اس کے علاوہ، اسٹاک مارکیٹوں کی مختلف اقسام ہیں. بنیادی اسٹاک مارکیٹ پہلی بار کے لئے مسئلہ اور نئی مائبھوتیوں کی جگہ کا تعین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ثانوی اسٹاک مارکیٹ منظم یا غیر منظم کیا جا سکتا ہے. اسٹاک مارکیٹس میں بھی territoriality طرف سے درجہ بندی کر رہے ہیں.

مالی آلات کی تجارت کی جاتی تاجر پر منحصر ٹریڈنگ تک رسائی کے لئے ایک بروکر کا انتخاب کرتے ہیں. فاریکس بروکرز کی درجہ بندی ہے جس میں ایک مخصوص بروکر کی طرف سے حاصل کیا جاتا ہے مالی آلات کی تعداد کا اندازہ کرنے کے لئے. بروکرز مختلف کمیشن اور کام کے حالات ہیں. کے نقطہ نظر ایک بروکر کو منتخب کرنے کے تجارت کرنے کے لئے ایک وجہ ہونا ضروری ہے. فاریکس بروکرز کی درجہ بندی کے کام کے تمام اہم پہلوؤں پر بروکرز کا موازنہ شامل ہے.

اختلافات بنیادی اور تکنیکی تجزیہ

اساسی تجزیہ خبروں کے دوران اور طویل مدت میں قیمت کو متاثر کرنے والے بنیادی عوامل کے مطالعہ شامل ہے. بنیادی اشارے ہیں: GDP، بے روزگاری، اسی طرح کی ری فنانسنگ کی شرح میں تبدیلی اور.

تکنیکی تجزیہ اشارے، ہندسی شکلیں، حمایت اور مزاحمت کی قیمتوں کی لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے کی قیمت چارٹ کا تجزیہ شامل ہے. تکنیکی تجزیہ کے زیادہ مکمل طور پر اکاؤنٹ میں مختصر اور درمیانی مدت میں کھلاڑیوں کی نفسیاتی پہلوؤں لے جاتا ہے. بنیادی تجزیہ معروضی نتائج پیدا کرنے کے لئے اعداد و شمار کی بڑی مقدار کا مطالعہ کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، چند کھلاڑیوں کو استعمال کرتا ہے جبکہ یہ تقریبا تمام تاجروں کی طرف سے استعمال کیا تجزیہ کی اس قسم کی ہے.

تکنیکی تجزیہ کے ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں سب سے زیادہ آسان انٹری پوائنٹ کے حصول کے بنیادی تجزیہ منعقد تاجر کی بنیاد پر نتائج اخذ قیام کے بعد بھی. خصوصی استعمال کرتے ہوئے تکنیکی تجزیہ کے لئے بہت سے تاجروں سافٹ ویئر. پروگرام اسٹاک مارکیٹ کے تجزیہ کے لئے، ایک اصول کے طور پر، گراف کا تجزیہ کرتا ہے اور مختلف اشارے سے سگنل کی شناخت. بہر حال، تاجروں کی اکثریت اضافی سافٹ ویئر کے استعمال کے بغیر، اپنے طور پر گراف کا تجزیہ میں مصروف. اسٹاک مارکیٹ کے تکنیکی تجزیہ، مختلف اشارے کے سگنل کے استعمال کا مطلب ہے جبکہ پروگرام ایک یا دو کے اشارے پر سگنل دیتا ہے اور اس طرح کے اہم خبر اور تو آگے کی پیداوار کئی دیگر عوامل شامل نہیں ہے.

تکنیکی تجزیہ کے عناصر

اہم مارکیٹ کی تقریب مندرجہ ذیل ہیں:

• مائبھوتیوں کی فروخت کے ذریعے دستیاب فنڈز کے ارتکاز میں؛
• کمپنی کے تمسکات کی خریداری کی تنظیم کے ذریعے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لئے؛
• لیکویڈیٹی کی ان کی اعلی سطح کو یقینی بنانے.

اسٹاک مارکیٹ - تصور یہ لگ سکتا ہے کے طور پر کے طور پر خلاصہ نہیں ہے. فروخت کے لئے رکھے جاتے ہیں کہ مائبھوتیوں کے طور پر، تنظیموں جو کہ فراہم کی حقیقی معیشت سے ہیں ملازمتوں اور سامان تیار، کام یا خدمات، ٹیکس ادا کرتے ہیں.

اسٹاک مارکیٹ میں پیشہ ورانہ تاجروں ان کے اپنے ٹریڈنگ کی حکمت عملی کی تعمیر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ تین بنیادی مفروضات ہیں:

1. قیمت کے اکاؤنٹ میں سب کچھ کر لیتا ہے.
2. قیمت directionally بڑھ رہا ہے.
3. تاریخ خود کو دوہراتا ہے.

قیمت کے اکاؤنٹ میں سب کچھ کر لیتا ہے. کرنسی، غیر ملکی کرنسی کی طرح، اسٹاک مارکیٹ کے اکاؤنٹ میں معیشت کے نہ صرف ریاست بلکہ تاجروں کی توقعات سے لیتا ہے. توقعات افواہیں، خبریں اور مارکیٹ کے بنیادی تجزیہ، کے ساتھ ساتھ اندرونی معلومات پر مبنی ہیں. گراف کا تجزیہ کر کے، تاجر قیمت تحریک کے سب سے زیادہ ہونے کا امکان مستقبل کی سمت کا تعین کرنے کے لئے اپنے علم، معلومات، اشارے اور دیگر تجزیہ کے اوزار استعمال کرتا ہے.

قیمت، جیسے وغیرہ سیاستدانوں کی :. بیانات، ایک قدرتی آفت، اہم خبر کی امید، تمام مختلف عوامل کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کر سکتا ہے بالکل تمام عوامی طور پر دستیاب معلومات پہلے ہی قیمت میں شامل ہے.

قیمت directionally بڑھ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ، فاریکس مارکیٹ کے طور پر، رجحانات سے مشروط ہے. یعنی، قیمت erratically چلتا ہے کبھی نہیں. یہ تکنیکی تجزیہ کے اہم اشارے کی طرف سے حمایت کی ہے - رجحان.

تاریخ خود کو دوہراتا ہے. کھلاڑیوں میں سے اکثر کی نفسیات مختلف حالات میں چالو کر رہے ہیں کہ کچھ کارروائی سکرپٹ کے وجود مان لیا گیا. یہ مارکیٹ کے تکنیکی تجزیہ کے لئے عام قوانین کی تاریخ کا ایک تکرار کی رہائی کو فروغ دیتی ہے.

انڈیکیٹر تکنیکی تجزیہ

تکنیکی اسٹاک مارکیٹ کے تجزیہ کی تعمیر اور مندرجہ ذیل اشارے کے استعمال کی طرف سے کیا جاتا ہے:

1. رجحان لائن، حمایت اور مزاحمت کی سطح؛
2. ستادوستیی سائز؛
3. oscillators کا تکنیکی اشارے گروپ؛
4. تکنیکی اشارے رجحان.

رجحان لائن

قیمت نیچے اوپر یا چلتا ہے تو - اس طرح ایک تحریک ایک رجحان کو بلایا جا سکتا ہے. ایک موقع پر رجحان - قیمت موقع پر چلتا ہے تو. پیدائش، ترقی اور تکمیل: رجحان سائیکل کی ایک بڑی تعداد ہے. ایک تاجر کو اس کی سمت میں مارکیٹ میں داخل کرنے کے لئے ایک ابھرتی ہوئی رجحان کی علامات کے لئے تلاش کر رہا ہے. مارکیٹ سے باہر اوپر رجحان کی پہلی علامت مکمل ہونے کے لئے ضروری ہے.

طویل مدت میں رجحان کی ابتدا، ایک اصول کے طور پر، بنیادی عوامل کی وجہ سے. لہذا، رجحان اہم خبر کے زیر اثر قائم کیا جا سکتا ہے. ایک کرنسی ٹریڈنگ شیوہ: رجحان کے خلاف کھیلنے یا رجحان کی سمت میں نہیں کھیلتے. تاجر مارکیٹ کے خلاف کھیلنے کے لئے کوشش کر رہی ہے تو، اس کے آخر میں ایک نقصان بن جاتا ہے.

ترقی کے رجحان میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. رجحانات ماہ یا اس سے بھی سال کے لئے آخری کر سکتے ہیں. رجحان کی تکمیل بھی بنیادی عوامل کی وجہ سے ہے. تکمیل کا ایک اشارہ کی قیمت رجحان ریورس سمت میں ایک بڑی کمی بیشی ہو سکتی ہے. اس طرح کی استرتا ایک اہم کھلاڑی پوزیشن کو بند کر دیا ہے کہ پتہ چلتا ہے.

آپ ذیل گراف پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک گرنے کا رجحان دیکھ سکتے ہیں. ایک downtrend میں رجحان لائن قیمت highs پر منعقد کیا. ایک downtrend لائن میں یہ قیمت lows پر کیا جاتا ہے.

اس بات کا تعین کرنے کے رجحان تاجروں جیسے منتقل اوسط، ADX اور دوسروں اضافی اشارے، استعمال کرتے ہیں.

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح

مزاحمت کی سطح کی قیمت کئی بار چھوتی ہے اور مخالف سمت میں واپس لڑے کہ ایک سطر ہے. مثال کے طور پر ایک رجحان لائن (اوپر کی مثال میں) ایک مزاحمت لائن کے طور پر کام کرتا ہے. تصویر قیمت رجحان لائن چھوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے، لیکن یہ نہیں ٹوٹتا. رجحان لائن کے بارے میں اس کی تکمیل کے ثبوت کی عدم موجودگی میں رجحان کی سمت میں مارکیٹ میں داخل کرنے کے لئے ضروری ہے.

مزاحمت لائن کے ذریعے قیمت ٹوٹ جاتا ہے ایک بار، لائن کی حمایت کی قیمتوں میں ایک سطح ہو جاتا ہے. یہ ذیل چارٹ میں سچتر ہے.

ستادوستیی سائز

مثلث، مستطیل، "پرچم" ( "جھنڈی")، ایک "سر اور کمدوں"، "ٹرپل سب سے"، "ڈبل اور ٹرپل نیچے"، "ڈش" اور دوسروں: تکنیکی تجزیہ چارٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مندرجہ ذیل اعداد و شمار موجود نہیں ہیں.

تمام اعداد و شمار کو دو گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: الٹ اور تسلسل پیٹرن. الٹ شخصیات تاجر موجودہ رجحان کے الٹ کے امکان کو ظاہر اور اعداد و شمار جاری رہے - اس کے سب سے زیادہ ممکنہ تسلسل کی طرف اشارہ. اکثر ہندسی اشکال کا طریقہ کار خود کی طرف سے استعمال نہیں کیا، لیکن دوسری تجزیہ کے اوزار کے ساتھ مل کر.

اسٹاک مارکیٹ کے تکنیکی تجزیہ، فاریکس مارکیٹ کے طور پر ستادوستیی سائز، جس کے چارٹ پر ان کی موجودگی کی صورت میں تاجروں کی اکثریت کے بار بار رویے کی وجہ سے کیا جاتا ہے کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسٹاک مارکیٹ اور غیر ملکی کرنسی مارکیٹ، اس تجزیہ کی تکنیک بڑے پیمانے پر ہے.

مثلث. چار ممتاز ترکون کی اقسام، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، متوازن اور توسیع مثلث: قیمت کے رویے کی پیشن گوئی کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے. یہ اعداد و شمار کے گروپ کے الٹ کرنے سے متعلق ہے. یہ اعداد و شمار آپ کو اس کی سرحدوں کی خرابی کے لئے انتظار کرنا چاہیے کی قیمت چارٹ کی تشکیل میں مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے.

مستطیل. یہ اعداد و شمار کی حمایت اور مزاحمت کے گراف واضح افقی لائنوں کے ظہور کے ساتھ قائم ہے. مستطیل مارکیٹ میں طاقت کا توازن ظاہر کرتا ہے.

"پرچم" یا "جھنڈی". یہ رجحان تسلسل پیٹرن. چارٹ پر ایک پرچم یا پتاکا کے ظہور کا رجحان تحریک کا ایک اصلاح کے ہمراہ ہے.

"سر اور کمدوں". یہ اعداد و شمار روزانہ چارٹ پر تشکیل میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. چھوٹے timeframes میں تاجروں کی ایک چھوٹی سی تعداد، اور اس وجہ سے ذیل کے اعداد و شمار کی تشکیل کرنے کے لئے رد عمل چلاتا ہے. اعداد و شمار ایک ٹاپنگ گروپ سے متعلق ہے. اس کے علاوہ تکنیکی تجزیہ میں اکثر "الٹی سر اور کمدوں"، اس کیس میں ایک "ڈبل نیچے" کہا جاتا ہے جس کے اعداد و شمار کا استعمال کیا جاتا ہے.

"ٹرپل سب". یہ اعداد و شمار ٹاپنگ کے ایک گروپ سے مراد اور ایک ہی قیمت کی سطح میں تین چوٹیوں بناتی ہے.

"ڈبل اور ٹرپل نیچے". اس ماڈل کے اعداد و شمار "ٹرپل سب سے اوپر" کے خلاف ہے. قیمت ایک ہی رینج میں تین MINIMA بیان کرتا ہے.

"تشتری". رجحان الٹ پیٹرن. روزانہ، ہفتہ وار چارٹ - کیا سب سے زیادہ فرق پڑتا طویل مدتی وقت فریم پر ہے. اس پیٹرن کی تشکیل ایک ماہ سے زیادہ کے لئے گزشتہ مئی.

تکنیکی اشارے رجحان

رجحان کی سمت کا تعین تجارت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. مارکیٹ کے خلاف کھیل شاذ و نادر ہی منافع کے ساتھ ختم ہوتا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے تکنیکی تجزیہ کی کرنسی کا تجزیہ کرنے کی طرح ہے.

اوسط منتقل. یا منتقل اوسط ایم اے میں سب سے زیادہ اہم ہے رجحان کے اشارے. یہ بصری اشارے جو ایک مخصوص مدت کے لئے ایک اوسط قیمت کی طرف سے تعمیر کیا جاتا ہے ایک سطر ہے. اس اشارے کی تعمیر میں، سب سے اہم اختتامی قیمتوں میں ہیں.

سرمایہ کاری مارکیٹ میں ایک کہاوت ہے: "مارکیٹ کھلی amateurs اور پیشہ ور افراد کو بند کر دیا جاتا ہے." وہ مکمل طور پر بند ہونے کی قیمتوں کی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے. ایک بڑی رقم پر پیشہ ورانہ تاجروں کھلے لین دین اور قیمت پر ایک مضبوط اثر و رسوخ ہے. یہ ان وجوہات کی بنا پر، اختتامی قیمتوں سب سے بڑی اہمیت دیتا ہے ہے.

MA کے سب سے زیادہ مقبول قسم کے سادہ اور اسیاتی بارت حرکت پذیری اوسط ہے. سادہ حرکت پذیری اوسط (SMA) ریاضی کی بنیاد پر ایک دیئے گئے وقت کی مدت کے دوران مطلب ہے. بارت اوسط منتقل (ارتھوپای پیشگی) اکاؤنٹ میں "وزن" کے عنصر، یعنی لینے تعمیر ہے. E. تازہ ترین قیمتوں زیادہ مکمل طور پر اکاؤنٹ میں لیا جاتا ہے. قوت نما حرکت پذیری اوسط (EMA) ارتھوپای پیشگی کرنے کے لئے اسی طرح کی ہے، لیکن اکاؤنٹ میں گزشتہ مدت کے تمام قیمتوں لیتا ہے.

عام طور پر تاجروں نے دو مختلف MA مدت کا استعمال. اس صورت میں، ایک خرید سگنل نیچے سے تیزی سے ایم اے سست ایم اے کے تعلق کو سمجھا جاتا ہے. فروخت کے لئے ایک سگنل اوپر سے نیچے تک تیزی سے ایم اے سست ایم اے کے تعلق نہیں ہے.

انڈیکیٹر oscillators کے گروپ

oscillators کے مارکیٹ کا حجم کی پیمائش. اشارے کے اس گروپ overbought اور oversold زون الٹ سب سے زیادہ امکان ہے جہاں کی شناخت. اس گروپ کا سب سے زیادہ واضح سگنل اشارے چینل کے اندر اندر جب قیمت رجحان تحریک دے.

مندرجہ ذیل کے طور پر تاجروں oscillators کے درمیان سب سے زیادہ مقبول ہیں: MACD، Stochastics oscillator کے، RSI اور دیگر. یہ اشارے نہ صرف اسٹاک بلکہ غیر ملکی کرنسی مارکیٹ کے تکنیکی تجزیہ میں استعمال کیا جاتا ہے.

MACD اشارے. یہ اشارے کے اعداد و شمار مختلف ادوار میں منتقل اوسط اور قیمت الٹ تعین کرنا ہے پر مبنی ہے. تاکہ کھڑا ہے: "ابسرن / ویچلن منتقل اوسط" «MovingAverageConvergence / ویچلن« طور پر ترجمہ جس،

مندرجہ ذیل کے طور پر اس کے اشارے کا حساب لگانے کے لئے فارمولا ہے: MACD = فاسٹ EMA - سست EMA.

اس oscillator کی خصوصیات کو میدان "روزہ" اور "سست" تیز رفتار اور سست EMA کی مدت کے مطابق جس، فراہم کرتا ہے.

قیمت اس کے اشارے کا زمین کی سطح سے بڑھ رہی ہے اوپر ہے، اور قیمت صفر سے نیچے ہے تو یہ قیمت کا اضافہ تحریک اور اس کے برعکس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور آتا ہے، تو یہ ایک نیچے رفتار اشارہ کرتا ہے.

اس اشارے کے سگنل صفر لاگت کے تعلق کو سمجھا جاتا ہے. اس طرح، نیچے سے اوپر صفر نشان کے تعلق - یہ ایک خرید سگنل ہے، اور سب سے نیچے سے - فروخت کے لئے ایک اشارہ.

اشارے ایک جھوٹا قیمت تحریک (ویچلن) کی طرف اشارہ تو، اسے الٹ شرح کے لئے ایک علامت کے طور پر کام کرتا ہے.

اشارے Stochastics oscillator کے. Stochastics (احتمالی) اکاؤنٹ میں صرف بند ہونے کی قیمت، بلکہ مقامی Maxima کی اور MINIMA لیتا ہے. یہ اشارے oscillators کا گروہ کے دیگر اشارے سے زیادہ معلوماتی ہے. یہ اشارے perekuplennosti زون "80" پرت اور pereprodannosti زون "20" کی سطح سے نیچے واقع ہے جو اوپر ہے جس میں فراہم کرتا ہے.

مارکیٹ میں داخل کرنے کے لئے سگنل MACD اشارے سگنل سے ملتے جلتے دو لائنوں کے تعلق نہیں ہے. اس oscillator کے پر ویچلن بھی مارکیٹ میں داخل ہونے کے لئے ایک مضبوط سگنل کے طور پر کام کرتا ہے.

RSI اشارے. اس اشارے کے اہم پیرامیٹر مدت جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے ہے. مصنف کے سفارش کی قدر - 14، لیکن یہ بھی اکثر کے 9 اور 12. یہ اشارے ادوار استعمال کیا جاتا ہے ایک رجحان کی طاقت کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے. یہ وقت کی ایک منتخب مدت کے لئے ترقی اور گرنے کی قیمتوں کی شرح کا موازنہ.

اشارے لکیر اوپر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو یہ مارکیٹ بڑھتے ہوئے رجحان کی برتری، اور اس کے برعکس مطلب. روایتی، طاقت کے توازن، اس کے بعد وہاں کی مارکیٹ میں ایک توازن ہے، 50. ارد گرد میں حاصل کیا جاتا ہے اوپر سے نیچے کی سطح کے اشارے لائن 50 کے تعلق افتتاحی مختصر عہدوں کے لئے ایک سگنل ہے. سگنل خریدنے - اوپر نیچے سے سطح چوراہا 50.

خلاصہ یہ ہے

اسٹاک مارکیٹ کے تکنیکی تجزیہ طرح کے اشارے، صرف اس مارکیٹ میں استعمال کیا جاتا ہے جس کے وجود کا مطلب، ان میں شامل ہیں: NH-L، Trin کی، ماس اور دیگر. یہ اکثر اس مضمون میں درج کیا گیا ہے کہ فاریکس اشارے کے تجزیہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے تکنیکی تجزیہ ایک دوسرے کی تکمیل کرنے کے قابل ہیں کہ کئی اشارے کے بیک وقت استعمال شامل ہے. لیکن ہم قیمت کی پیشن گوئی میں اکاؤنٹ دیگر عوامل میں لینا چاہئے.

فاریکس مارکیٹ مخصوص ہے. غیر ملکی کرنسی مارکیٹ پر ٹریڈنگ کی کرنسی اندازے لگاتا رہے ہیں. فاریکس کرنسیاں جیسے EUR / USD، GBP / USD، جوڑوں میں ٹریڈ کی جاتی ہیں. ایک ہی وقت فاریکس کے اشارے استعمال کیا جاتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں. اسٹاک مارکیٹ - ایک تجریدی تصور، لیکن یہ بہت قریب سے کرنسی کے تبادلے سے متعلق ہے. جب فوری طور پر اس کی قیمت میں بھی جھلکتی ہے جس کی کرنسی استعمال ہونے والے ایک بڑے حصص کی خریداری. ایک ہی وقت میں، کرنسی کی تیزی فرسودگی بہت کئی کمپنیوں کے حصص کو متاثر کر سکتے ہیں.